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黃金周評:多頭潰不成軍金價一度暴跌超40美元 還有更大拋售空間?
時間:2019-10-13 17:46:08

  展望下周,市場重點關注英國退歐如何演進,歐盟將于10月17-18日舉行至關重要的峰會,會議能否在英國脫歐協議上取得進展備受關注。此外,經濟數據方面,中國將公布第三季度GDP和另外幾項重要數據,美國9月零售銷售和工業產出以及英國和歐元區CPI等將出爐。央行動態方面,美聯儲將公布經濟狀況褐皮書,澳洲聯儲將公布10月貨幣政策會議紀要,此外,卡尼等眾多歐美央行官員將發表講話。

  市場要聞回顧

  中美貿易傳出重大進展 金價狂瀉不已

  本周中美貿易局勢牽動市場神經,中國國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤和財政部長努欽于10月10日-11日展開第十三輪輪高級別經貿磋商。

  在此次高級別經貿磋商之前,系列“小動作”令市場謹慎不安,現貨黃金則獲得避險青睞,整體維持在1500關口附近。

  中美談判前,消息面變得撲朔迷離。在美國討論限制資本流入中國的消息傳出之際,特朗普政府將八家中國科技巨頭列入黑名單,中國表示對此將予以反擊,且越來越無意于廣泛協議,而是對達成有限協議持開放態度。隨后有媒體報道稱,劉鶴赴美磋商代表團計劃周四離開華盛頓,部長級談判將僅進行一天。

  不過,臨近談判時氣氛好轉,有關華為、匯率協議等方面的消息為兩國達成有限協議、避免關稅生效帶來一些曙光。

  中美貿易談判牽頭人兩個月來首次貿易談判的第一天議程于周四結束,美國總統特朗普在談判結束后對記者表示,他的貿易團隊與中國進行了“非常非常良好的磋商”,他還重申計劃周五與劉鶴在白宮會面。

  據新華社周四晚間報道,中國國務院副總理劉鶴周四表示,即將舉行的新一輪經貿高級別磋商受到各方面高度關注,停止貿易戰是整個世界的共同期盼。中方愿意在平等和相互尊重的基礎上,與美方通過本輪磋商就一些雙方關注的問題取得共識,防止摩擦進一步升級和擴散。

  “雙方之間的分歧很大,但仍想坐下來談判的意愿給市場注入了些許希望,”CMC markets UK市場分析師David Madden表示。

  隨后當地時間10月11日,特朗普在會見中國國務院副總理劉鶴之后對記者稱,雙方就第一階段實質性貿易協議達成一致。這也使得特朗普暫緩實施下周二對華加征關稅。

  報道指出,特朗普在與中國副總理劉鶴會談后對記者表示,雙方非常接近結束貿易戰,需要五周的時間來將達成的一致的內容形成文字。美國官員們表示,該協議仍需形成文字,需要更多工作才能最終敲定。據新華社,中國副總理劉鶴表示,雙方在此輪磋商中就共同關心的經貿問題進行了坦誠、高效、建設性的討論,在農業、知識產權保護、匯率、金融服務、擴大貿易合作、技術轉讓、爭端解決等領域取得實質性進展,討論了后續磋商安排。

  受中美貿易樂觀情緒影響,現貨黃金周四周五上演高臺跳水一幕,金價周四大跌超10美元,周五更是跌勢加劇,自1500上方一度暴跌40美元至1473美元附近,盡管尾盤回升至1480上方,但未能收于1490關口之上。

(黃金30分鐘圖

  (黃金30分鐘圖 來源:24K99)

  Kitco Metals資深分析師Jim Wyckoff說:“美國和中國看來至少接近達成部分貿易協議,這提振投資者(對較高風險資產的)人氣。這對包括黃金在內的避險資產不利,”

  脫歐局勢曙光乍現 黃金多頭“雪上加霜”

  除了中美貿易談判出現重大突破性進展外,本周脫歐局勢也出現轉機,這給在困境中的黃金市場破了一盆冷水。

  周初倫敦和布魯塞爾之間展開了一場公開的唇槍舌劍大戰。對于英國提出的新版“脫歐”協議,一些歐盟領導人態度冷淡,他們認為新方案不足以令歐盟和英國達成新版“脫歐”協議。

  路透社10月8日援引來自英國首相府知情人士的話說,約翰遜首相告訴德國總理默克爾,由于歐盟拒絕在談判中讓步,與歐盟達成英國“脫歐”協議現在基本上是不可能的。約翰遜和默克爾周二通電話,默克爾告訴約翰遜,北愛爾蘭必須留在歐盟關稅同盟之內——這是英國不能接受的事情。據悉,這一最新要求,再加上歐盟不愿意考慮約翰遜的計劃,將使得脫歐協議基本上不可能實現。

  就在無協議脫歐風險不斷升溫之際,周四一則意外消息令事態出現了轉機。英國首相約翰遜10月10日與愛爾蘭總理瓦拉德卡舉行私人會晤,雙方在會談后發表聯合聲明稱,看到了達成協議的曙光。希望找到達成一致的途徑,雙方官員將會繼續進行建設性的溝通。

  此前,交易員們將此次會晤視為重啟可能達成英退協議磋商的最后嘗試。英國計劃將在10月31日退出歐盟。

  雙方達成脫歐協議的樂觀情緒推動英鎊周四飆漲超200點至1.2400關口上方,最高觸及1.2468水平,錄得3月份以來最大漲幅。

  隨后周五有消息稱,歐盟同意其負責英國退歐的首席談判代表重啟與倫敦方面的磋商。

  歐盟負責英國退歐的首席談判代表巴尼耶周五表示,他已經與英國脫歐事務大臣巴克利進行了一次“建設性的”會談,歐盟27國同意他在10月31日的最后期限之前嘗試達成英退協議。

  許多投資者原本認為,最可能出現的結果是英國再次推遲退歐,他們認為在10月底之前達成英退協議的可能性幾乎為零。交易員表示,磋商重新開始這一令人意外的消息,讓英鎊出現軋空,升勢被夸大。

  英鎊自周四以來已經上漲了逾3%,這是自2016年6月中英國公投退歐以來最大的兩日漲幅。周五,英鎊一度勁升逾2%,最高觸及1.2700雙方,創下三個半月來的高位。

  

外匯衍生品市場的數據顯示,交易員也重拾了對英鎊的信心,周五英鎊的看漲押注超過看跌,這是自2018年1月以來首次,表明英鎊將進一步走強。

  外匯衍生品市場的數據顯示,交易員也重拾了對英鎊的信心,周五英鎊的看漲押注超過看跌,這是自2018年1月以來首次,表明英鎊將進一步走強。

  德意志銀行表示,該行修改了對于英鎊的看法以及達成退歐協議的前景。“我們對退歐更為樂觀。我們不再看空英鎊。”

  Wyckoff補充說:“有報導稱,英國和歐盟可能在英國脫歐問題上取得一些進展,不會發生英國硬退歐,這提振歐洲市場,所有這些都不利于黃金市場。”

  歐盟領導人將在下周舉行峰會,以決定英國是否會達成協議、尋求延期或走向硬脫歐。

  狂歡下的暗流涌動:美聯儲、中東局勢

  盡管本周脫歐和中美貿易令冒險交易占據上風,金價一再回撤,但全球經濟逆風、央行降息以及中東地緣政治局勢等因素繼續在支撐黃金。

  本周美聯儲鮑威爾周二表示,在全球經濟面臨風險之際,對進一步降息持開放態度。他指出,美聯儲再度擴大資產負債表規模,以確保貨幣市場平穩運行的時機“已經到來”。

  美聯儲周五表示,將開始每月購買約600億美元短期債券,以確保銀行體系擁有“充足的儲備”,避免9月貨幣市場動蕩重演,但強調新計劃并不標志著貨幣政策的改變。

  目前市場認為美聯儲可能在10月貨幣政策例會上再度決定降息,本周的數據表現也支持這一預期:美國9月消費者物價指數(CPI)持平,核心通脹回落;生產者物價指數(PPI)意外下滑,同比增幅降至近三年來最低。

  此外,周五伊朗油輪遇襲暗示中東局勢仍是“不定時炸彈”。伊朗國家電視臺周五援引伊朗國家石油公司(NIOC)報導,一艘伊朗國有油輪周五在沙特港口吉達附近海域遭到兩枚導彈襲擊。這是紅海和海灣地區最新一起涉及油輪的襲擊事件,很可能加劇伊朗與沙特之間的緊張關系。

  伊朗最高國家安全會議秘書沙姆哈尼12日表示,發生在紅海海域對伊朗油輪的襲擊是“海盜和破壞”行徑,對公海上的自由航行構成威脅,伊朗不可能保持沉默。

  值此之際,美國國防部周五宣布,應沙特阿拉伯政府要求,增派更多美軍和軍備到沙特,包括兩個中隊戰斗機和更多連的導彈防御系統。繼九月公布增派的200名美軍后,美方現在決定再加派2800名美軍到沙特,令增兵人數增至3000。美國國防部長埃斯珀稱,這一連串部署行動,目的是阻嚇和震懾伊朗。

  分析指出,此次伊朗油輪遇襲事件暗示中東局勢仍充滿不確定性,這給黃金帶來部分避險提振。

  黃金下周展望

  在猛烈下跌后,部分分析師指出,金價還面臨進一步拋售的可能。

  City Index高級分析師Matt Simpson表示,由于貿易緊張局勢緩解,他下周對黃金看空。但是,他還看到其他影響黃金市場的因素。他表示“市場倉位一直讓多頭過度擴張了幾個星期,這促使金價進行回調。然而,與此同時,地緣政治緊張局勢對黃金提供了一定程度的支持,周五對伊朗油輪的導彈襲擊充分提醒人們,中東一切都不好。因此,我們認為風險偏向下行,但顯然有幾種相互矛盾的力量正在使價格走勢波動。”

  SIA財富管理首席市場策略師Colin Cieszynski表示,市場的拋售勢頭意味著金價很容易在本月初重新測試低點1465美元。他補充說,他還在關注關鍵支撐位1450美元/盎司。“我認為需要看到明顯的正面消息來扭轉當前趨勢。動能和價格都指向較低。”

  BubbaTrading.com首席市場策略師Todd Horwitz撰文稱,周四黃金和白銀出現拋售,拋售不是恐慌,也不是恐懼導致的,只是從阻力位回落。趨勢已經逆轉,現在有所回落,這表明投資者在反彈達到了阻力位時進行了拋售。

  Horwitz指出,周四的拋售完全符合預期,也沒有讓人失望。金屬在支撐位附近收盤,這導致了今天早上的小反彈,如果反彈足夠遠的話,1510美元應該是這次反彈的頂部。金價收于1500美元下方,證實了金價試探近期低點1460美元的可能性。我們的第一個目標是1440美元,但要知道黃金不會直線下跌。一個簡單的事實是,黃金已經連續創下新低,而且還會繼續。

  不過,也有分析師將黃金的潛在回調視為新的買入機會,因全球不確定性不會很快消失。

  LaSalle期貨集團的高級市場策略師Charlie Nedoss表示,他預計短期內黃金價格還會下跌。但是,他補充說,黃金的整體上升趨勢不會在短期內結束。“我認為較低的價格將是新的黃金多頭有吸引力的入場點。”

  Adrian Day資產管理公司董事長兼首席執行官Adrian Day說,他預計短期內黃金價格會上漲。“我懷疑許多旁觀者會把由于對中美貿易和英國脫歐的樂觀情緒而導致的最新回調視為購買機會。兩項協議都可能不會實現,但除此之外,有理由在當前環境下買入黃金,而不是受中美貿易或英國脫歐取得任何成功的影響。”

  RBC Wealth Management董事總經理George Gero周五說:“繼周末前的拋盤完成止損和保證金拋售后,下周黃金可能會返回一個更好的位置。未來幾周內,黃金最終將返回到超過1500美元區域。”

  Kitco高級技術分析師Jim Wyckoff說,技術面也將支撐金價在下周的表現。“逢低買進的人會在價格下跌時入場。圖表整體上仍看漲,地緣政治因素仍可能迅速成為市場的首要因素,并支撐避險的黃金和白銀。”

  下周重要經濟數據和事件:

  周一(10月14日)

  中國9月貿易帳

  歐元區8月工業產出

  官員講話:

  歐洲央行副行長金多斯發表講話

  財經事件:

  亞太經貿合作組織(APEC)財長會議,至10月15日

  周二(10月15日)

  中國9月CPI、PPI

  英國8月三個月ILO失業率

  德國10月ZEW經濟景氣指數、歐元區10月ZEW經濟景氣指數

  美國10月紐約聯儲制造業指數

  2019年FOMC票委、圣路易斯聯儲主席布拉德發表講話

  英國央行副行長坎利夫就貨幣政策前景發表講話

  英國央行貨幣政策委員會委員弗利葛就貨幣政策發表講話

  澳洲聯儲公布10月貨幣政策會議紀要

  英國央行行長卡尼等出席英國議會財政委員會聽證會上

  周三(10月16日)

  英國9月CPI、PPI、RPI報告

  美國9零售銷售、加拿大9月CPI報告

  美國8月商業庫存、10月NAHB房產市場指數

  2019年FOMC票委、芝加哥聯儲主席埃文斯就經濟和貨幣政策發表講話

  英國央行行長卡尼出席IMF舉行的專家小組討論

  歐洲理事會主席圖斯克會晤歐盟委員會主席容克,德國總理默克爾

  周四(10月17日)

  澳大利亞9月失業率

  英國9月零售銷售

  美國9月營建許可、新屋開工;至10月12日當周初請失業金;10月費城聯儲制造業指數

  美國9月工業產出

  英國央行行長卡尼發表講話

  美聯儲發布經濟形勢褐皮書

  歐盟峰會于17日至18日舉行

  周五(10月18日)

  日本9月CPI

  中國三季度GDP報告

  美國9月咨商會領先指標

  2019年票委、芝加哥聯儲主席埃文斯發表講話

  美聯儲喬治在美聯儲能源和經濟大會上發表講話  FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯在一個活動上發表主旨演講并參與討論

作者: chengtianhao 來源:
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